أفضل الطرق لتداول النفط

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

طريقة تداول النفط WTI | و تحليل النفط لعام 2020

وقت القراءة: 34 دقائق

هل لاحظت من قبل كيف يميل النفط الخام إلى إظهار حركة متقلبة في الأسعار؟ هذه التقلبات في الأسعار تجعله مغري بالنسبة للكثيرين عند تداول النفط الخام، خاصة الآن حيث يمكن للمتداولين ببساطة تداول النفط عبر الإنترنت من خلال منصة بسيطة. يستعرض هذا المقال كيف و لماذا تتحرك اسعار النفط، العوامل التي تؤثر على اسعار تداول النفط، وكيف يمكن للمتداولين تداول النفط / خام غرب تكساس WTI، و المخاطر التي تنطوي عليها تداول النفط الخام WTI، و استراتيجيات تداول النفط الخام WTI.

أساسيات تداول النفط

ما هو النفط الخام؟

النفط الخام هو النفط غير المكرر و الوقود الأحفوري. إنها تتكون من رواسب هيدروكربونية و مواد عضوية أخرى، و يمكن تكريرها لإنتاج منتجات قابلة للإستخدام مثل البنزين و الديزل و البتروكيماويات (مثل البلاستيك) و الأسمدة و حتى الأدوية. النفط عنصر أساسي و حاسم في الاقتصاد العالمي، و لهذا السبب كان له تأثير كبير على حياتنا اليومية، و لهذا يتتبعه عن كثب خبراء الاقتصاد و الشركات و المتداولين على حد سواء.

ماذا يعني (WTI)؟

WTI إختصار من (West Texas Intermediate) أو خام غرب تكساس بالعربية. هذا واحد من اثنين من المعايير الأكثر شهرة و معروفة لتداول النفط على MT4. والثاني هو خام برنت.

ما هو خام برنت؟

يشير خام برنت إلى خام بحر الشمال برنت، و هو ثاني أكثر مؤشر شعبية لتداول النفط. مثل خام غرب تكساس الوسيط، يعمل خام برنت أيضاً كمعيار لأسعار النفط.

يتم استخراج النفط الخام برنت في الغالب من بحر الشمال والمكرر في شمال غرب أوروبا. برنت هو نوع الزيت الرئيسي في أوروبا وشمال إفريقيا.

ما هي سلة أوبك؟

بعد خام غرب تكساس الوسيط و برنت، أصبح نفط أوبك لاعباً مهمًا آخر في سوق النفط العالمي. أوبك ، أو منظمة الدول المصدرة للنفط، هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط.

نفط أوبك هو مزيج من سبعة أنواع مختلفة من النفط الخام، قادمة من المملكة العربية السعودية و نيجيريا و الجزائر و دبي و فنزويلا و إندونيسيا و برزخ المكسيكي. يميل نفط أوبك إلى أن يكون أرخص، و أكثر ظلمة من كلاً من خام غرب تكساس و برينت، لكنه لا يزال مهماً في السوق العالمية.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مقارنة أنواع النفط في التداول: برنت مقابل خام غرب تكساس WTI

في حين أن كلا من خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط من الأدوات الشائعة للتداول، إلا أن هناك خمسة اختلافات رئيسية بين النفطين:

  1. موقع الاستخراج: يتم استخراج و إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة – و خاصة في تكساس و داكوتا الشمالية و لويزيانا. و في الوقت نفسه، يتم استخراج خام برنت إلى حد كبير من حقول النفط في بحر الشمال.
  2. الفرق الجيوسياسي: غالباً ما تتأثر أسعار النفط بالنشاط السياسي، مما قد يعني أن الوضع السياسي في المناطق التي يتم استخراج النفط فيها يمكن أن يؤثر على الأسعار و نشاط تداول النفط. اليوم، هذا هو أكثر أهمية بالنسبة لنفط أوبك من خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.
  3. التركيب و المحتوى: تؤثر تركيبة النفط أيضاً على سعر خام غرب تكساس الوسيط و برنت، و خصوصاً محتوى الجاذبية API و الكبريت. محتوى خام غرب تكساس الوسيط هو 0.24٪ ، مقابل برنت بنسبة 0.37٪ ، مع انخفاض الكبريت مما يخلق نفط أكثر حلاوة و أسهل في التكرير.
  4. خيارات تداول النفط: لدى Brent و WTI أيضاً خيارات تداول مختلفة، بما في ذلك العقود المستقبلية و العقود مقابل الفروقات. تتم إدارة العقود المستقبلية لكل نفط في بورصات مختلفة (خام غرب تكساس الوسيط عبر بورصة نيويورك، و برنت عبر بورصة الانتركونتيننتال) ، في حين أن العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات سيوفرون خيار التداول من خلال نفس الوسيط و المنصة.
  5. أسعار نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط: من الناحية النظرية، يجب أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من خام برنت، و لكن هذا ليس هو الحال دائماً. السبب في ذلك هو وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر النفط، و ليس فقط على جودة النفط نفسه. أحدهما العرض و الطلب، حيث زاد العرض خلال ثورة الصخر الزيتي في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

هل أنت مستعد لمحاولة تداول النفط؟ الخبر السار هو أنه يمكنك تجربة التداول بدون مخاطر من خلال حساب تجريبي مجاني! ومع ذلك، في نفس الوقت، لا تزال تستفيد من الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي و أدوات التداول الأكثر تطوراً ، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من تداولك.

فقط انقر على لافتة أدناه للبدء!

أهم العوامل المؤثرة على سعر تداول النفط

كثيرا ما تتغير أسعار النفط – يوما بعد يوم ، دقيقة بدقيقة. تتأثر الأسعار بمجموعة واسعة من العوامل.

  • الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط.
  • الزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط و المستوردين.
  • الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
  • السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
  • السياسة الداخلية لمنتج النفط.
  • امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.
  • المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
  • التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
  • استخدام النفط و توقعاته الأساسية.

قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على سعر النفط؟ بشكل عام، يؤدي إرتفاع العرض و إنخفاض الطلب إلى انخفاض اسعار النفط، بينما يؤدي إنخفاض العرض و إرتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.

العرض: مستويات إنتاج و مخزون النفط

النفط هو مورد غير موجود في كل بلد، و بالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. يتم إنتاج النفط في 100 دولة، أي حوالي نصف العالم. تنتج خمس من هذه الدول 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط و المنظمات النفطية مثل (أوبك) المزيد من القوة للسيطرة على سعر العرض.

يمكنهم خفض إنتاجهم من النفط لمنع الأسعار من الانخفاض، أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا كانوا يعتقدون أن السعر جيد (أي ما يكفي من التكلفة) للبيع و جني الأرباح.

الطلب: صحة الاقتصاد العالمي

يزداد الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، و تقوم الشركات بشحن و نقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، و تستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، و في عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل و الترفيه و الإجازات الأخرى. إن ضعف الإقتصاد العالمي له تأثير معاكس، و يقلل الطلب على النفط.

كيف تؤثر الجغرافيا السياسية على سعر تداول النفط

مع إنتاج خمس دول فقط ما يقرب من نصف إجمالي النفط الخام في العالم، يمكن للتوتر في واحدة من هذه الدول أن يسبب مشاكل كبيرة في العرض. على سبيل المثال، قد تؤدي الحرب أو النزاع في منطقة منتجة للنفط إلى تهديد المخزونات أو منشآت الإنتاج أو التنقية، و التي يمكن أن تسبب ارتفاعاً كبيراً في سعر النفط.

بصفتك متداول، هذا يعني أنها فكرة جيدة أن تراقب المناخ الجيوسياسي المحيط بالدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.

إذا كنت ترغب في محاولة تداول النفط في بيئة تداول خالية من المخاطر، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني في Admiral Markets. إختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، و صقل مهارات التداول الخاصة بك، و التدرب حتى تكون مستعداً للانتقال إلى الأسواق المباشرة. انقر على اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي الخاص!

سعر تداول النفط و تأثيره على الإقتصاد

إن حركة اسعار النفط مهمة للغاية في الإقتصاد. عند ارتفاع اسعار النفط، فإنه يرفع التكاليف للمستهلكين مباشرة (النفط في محطة الوقود) و بشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط، أو تستخدمها الشركات للإنتاج). عند انخفاض اسعار النفط فأنه يشير إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.

  • يميل ارتفاع اسعار النفط إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى تقييد النمو الاقتصادي، لأنه يخلق احتمالية للتضخم و رفع أسعار الفائدة.
  • يميل انخفاض اسعار النفط إلى جعل المنتجات بأسعار معقولة أكثر، الأمر الذي يحفز بدوره النمو الاقتصادي، لأنه يقلل من إحتمالات التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
  • قد تؤدي الأسعار المنخفضة للغاية إلى إنخفاض العرض، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفوا مشروعات النفط الجديدة.

كثيرا ما تتغير أسعار النفط و تتقلب يوما بعد يوم، دقيقة بدقيقة. لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل.

فوائد تداول النفط

يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، مما يجعله مفضلاً للعديد من المتداولين حول العالم. ذلك لسهولة تحليله و فهمه, كذلك كونه سلعة مستخدمة من قبلنا في حياتنا اليومية و نحن دائما على استطلاع على الأحداث العالمية المؤثرة على تحركات أسعاره و كذلك وضوح تقاريره الأسبوعية كل يوم أربعاء, و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما يكون أفضل ميزة له تجعله المفضل للعديد من المتداولين.

فوائد تداول النفط 1: التقلبات الممتازة

التقلب (تحركات الأسعار الكبيرة) في اسعار النفط هو على الأرجح الميزة الأكثر شهرة لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI و برنت (Brent). يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكن للمتداولين أن يروا على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية للمتداولين للاستفادة من هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح.

المصدر: مخطط WTI CFD من منصة Admiral Markets MT5 مع MT5SE Add-on – يرجى ملاحظة: أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه غير موثوق في الأداء المستقبلي.

فوائد تداول النفط 2: تنويع الاستثمار

يكافح العديد من المتداولين و المستثمرين مع وجود كل تداولاتهم في سلة واحدة. في العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و أستراليا، يتم ربط ثروات الناس بالممتلكات، بينما في البلدان الأخرى، تمثل الأصول مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية.

يكمن خطر ذلك في أنه في حالة انهيار سوق واحدة، يمكن القضاء على محفظة المستثمر بالكامل. يمكن أن يساعد تنويع محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسواق و تداولها على تقليل هذا الخطر.

الاستثمار في سلع مثل النفط الخام هو أحد الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم.

فوائد تداول النفط 3: تداول الأساسيات

العديد من الأسواق تخيف التجار الجدد لأنهم يبدو أنهم يعتمدون على إشارات فنية. و مع ذلك، لا يزال النفط الخام يتأثر بشدة بالأحداث الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية المذكورة أعلاه. هذا يعني أنه إذا كنت تتابع الأخبار بانتظام، فقد تتمكن من العثور على فرص تداول مثيرة للاهتمام.

طريقة تداول النفط في السعودية و حول العالم

يعتبر النفط سوقاً مثيراً للاهتمام، حيث يوجد به عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول و الاستثمار. و يشمل ذلك الاستثمار في شراء النفط الخام، و أسهم النفط، و تداول العقود الآجلة للنفط، و الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، و تداول عقود الفروقات النفطية.

إذا كنت جاهزًا للبدء، هل تعلم أنه يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي عبر الإنترنت و بدء التداول اليوم؟

فيما يلي الخطوات الثلاثة الأولى للبدء في تداول النفط عبر الإنترنت:

  1. اشترك للحصول على حساب تداول
  2. قم بتنزيل و تثبيت منصة التداول MetaTrader 5
  3. تسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام تفاصيل حسابك

قم بصفقتك الأولى!

يمكنك مشاهدة عملية إنشاء صفقتك الأولى في الفيديو أدناه:

شراء النفط الخام مباشرة

قد تفترض أن الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في النفط الخام تتمثل في شراء برميل نفط، ثم بيعه بسعر أعلى بمجرد ارتفاع سعر النفط الخام.

في الواقع، من الصعب جدًا على تاجر التجزئة أو المستثمر الاستثمار في براميل النفط المادية. على عكس بعض السلع الأخرى، مثل الذهب و الفضة، يصعب تخزين النفط، شديد السمية و يتطلب تأميناً كبيراً إذا تمكنت من الحصول على هذه البرميل على أيّ حال.

و الخبر السار هو أن هناك مجموعة من الطرق الأخرى للاستثمار في النفط و تداوله، و هي أكثر عملية بكثير.

الاستثمار في أسهم النفط

الخيار الأول للاستثمار في النفط، و الربح المثالي عندما يرتفع السعر، هو الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في التنقيب عن النفط و إنتاجه و تنقيته. وتشمل هذه الشركات العملاقات العالمية مثل BP و Royal Dutch Shell و Exxon Mobil و Total SA.

يكمن التحدي في هذا النهج في أنه نظراً لأنك لا تستثمر بشكل مباشر في النفط نفسه، فإن سعر سهم الشركات التي تستثمر فيها قد لا يعكس دائماً التغيرات في سعر النفط. هذا ببساطة لأن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تدخل في تقييم الشركة بما يتجاوز سعر المنتج النهائي، بما في ذلك توزيعات الأرباح و تغييرات الإدارة والتنظيم التي قد تؤثر على الأعمال التجارية و التصور العام وغير ذلك.

تداول للنفط على العقود الآجلة

الخيار التالي هو تداول العقود الآجلة (المستقبلية) للنفط. هذا خيار شائع لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI وبرنت Brent.

العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. من وجهة نظر التداول، ليس لدى المتداول مصلحة تذكر في استلام الأصل نفسه (عادةً 1000 برميل من النفط) ، لكنه ببساطة يتاجر بالعقد مقابل هذه الأصول نفسها من أجل الربح من فرق السعر.

دعنا نقول، على سبيل المثال، أن العقود المستقبلية للنفط يتم تداولها عند 55 دولاراً للبرميل. إذا اعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء العقد، فيمكنه شراء العقد الآن مع توقع أن يتمكنوا من إغلاق العقد بربح بسعر أعلى.

إذا ارتفع سعر النفط إلى 58 دولاراً في وقت انتهاء العقد أو اختار التاجر إغلاقه في وقت ما، فحينئذ يكون قد حقق ربحاً قدره 3 دولارات للبرميل، أو ما مجموعه 3000 دولار. إذا انخفض السعر إلى 54 دولاراً ، فسيخسر 1000 دولار.

لاحظ أنه عند تداول العقود المستقبلية للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار القيمة الكاملة للعقد (55 × 1000 برميل من النفط). بدلاً من ذلك، يحتاجون إلى إجراء دفع هامش أولي، و الذي عادة ما يكون بضعة آلاف من الدولارات بمساعدة الرافعة المالية.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

الخيار التالي لتداول النفط هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للسلع النفطية (ETF). و هي أصل يجمع (يمثل) حزمة من الأصول الأخرى (مثل الأسهم) التي يمكن للمستثمر اختيار الاستثمار فيها أو التداول بها. الفائدة الرئيسية من ذلك هي أنها تمنح المستثمر الفرصة للاستثمار في سوق أكبر أو التداول فيه، بدلاً من الاضطرار إلى اختيار الأدوات الفردية.

على سبيل المثال، إذا أراد المستثمر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكنه لم يرغب في البحث عن أسهم فردية لإضافتها إلى محفظته، فيمكنه البحث عن صناديق ETF التي تمثل سوق الأوراق المالية الأمريكية.

هناك مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للسلع المتاحة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام. قد تشمل هذه أسهم شركات النفط و كذلك العقود الآجلة للنفط الخام.

مثل الاستثمار في الأصول الأخرى، مثل الأسهم، فإن الاستثمار التقليدي في صناديق ETF هي الاستثمار الذي تستثمر فيه بسعر واحد، ثم تغلق استثماراتك بمجرد زيادة قيمة الصندوق، مما يؤدي إلى ربح الفرق. و مع ذلك، من الممكن أيضاً التداول في صناديق الاستثمار المتداولة ETF عبر مشتق يسمى CFD، والذي يسمح لك بالتداول في كلا الاتجاهين (لذلك هناك إمكانية للربح سواء ارتفع السوق أو انخفض).

تداول النفط عبر عقود الفروقات CFD

الخيار النهائي لتداول النفط الخام عبر عقود الفروقات. CFD تعني عقد فروقات، و هي أداة تسمح لك بالتداول في تغيرات أسعار النفط الخام، و لكن دون الحاجة للتعامل مع العقود المادية أو الاستثمار في الأصول المادية.

بدلاً من ذلك، يمكنك بدء التداول عن طريق:

  1. التسجيل للحصول على حساب مع وسيط CFD
  2. تنزيل وتثبيت منصة التداول الخاصة بهم
  3. إيداع الأموال في حسابك (للحسابات الحية فقط – للتداول التجريبي، يمكنك استخدام الأموال الافتراضية)
  4. فتح و إغلاق الصفقات من منصة التداول

يمكنك مشاهدة العملية الكاملة لفتح حساب تجريبي لتداول النفط الخام في هذا الفيديو:

بعض فوائد تداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات تشمل:

  1. خيار تداول النفط دون الاستثمار في براميل النفط المادية
  2. القدرة على التداول الطويل (الشراء) أو التداول القصير (البيع)، مما يعني أنه بإمكانك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة
  3. القدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية
  4. القدرة على الحصول على مزيد من الربح مقابل أموالك – العقود مقابل الفروقات هي أرباح مدعومة، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق مما تقوم بإيداعه (لذلك، إذا قدم الوسيط رافعة مالية 1:10، مقابل كل دولار تستثمره، يمكنك تداول 10 دولارات من النفط الخام)
  5. خيار تداول مجموعة واسعة من الأسواق من منصة واحدة – يقدم الوسطاء المحترفون مثل Admiral Markets عقود الفروقات على الآلاف من الأسواق المالية، بما في ذلك العملات و الأسهم و السلع و العملات المشفرة و غيرها
  6. خيار تداول النفط على أحجام العقود الأصغر، مما يعني مخاطر أقل (على سبيل المثال العقد المستقبلي القياسي هو 1000 برميل من النفط، بينما يوجد لوت واحد يمكن ايضاً تداول ميني 0.1 أو مايكرو لوت 0.01.
  7. القدرة على التداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، عبر الإنترنت بالكامل.

فكيف يعمل تداول النفط على العقود مقابل الفروقات في الواقع؟ إليك مثال قصير لتوضيح العملية.

شرح مبسّط عن تداول النفط (WTI)

كما هو الحال مع جميع أنواع التداول الأخرى، يحتاج المتداولون إلى المخاطرة من أجل جني الأرباح، و في هذه العملية قد يعرضون رأس مالهم التجاري للمخاطر. و لكن في المقابل، لدى المتداول الفرصة لكسب الأرباح من خلال تحركات أسعار النفط عن طريق:

  • الشراء و البيع عند ارتفاع السعر (الإعداد الطويل)
  • البيع و الشراء على سعر أقل (الإعداد القصير).

يمكن للتجار استخدام أشكال مختلفة من التحليل الأساسي و التحليل الموجي و التحليل الفني لزيادة فرص نجاحهم و قدرتهم على جني الأرباح. لكن ضع في اعتبارك أن كل صفقة يمكن أن تنتهي بالفوز أو الخسارة، و ليس هناك ضمان على الإطلاق لكيفية تصرف الأسعار و تحركاتها.

مثال على طريقة تداول النفط على ميتاتريدر

يمكن تداول النفط عبر الإنترنت، و يمكنك فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي للقيام بذلك. يستخدم المتداولون منصات تداول مثل ميتاتريدر 4 (MT4) أو (MT5) للدخول إلى عمليات التداول و إدارتها و إغلاقها. و الخبر السار هو أنك لن تتلقى النفط الخام ماديًا بنفسك، و يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك شراء و بيع عقود فروقات النفط (WTI) من خلال التداول الالكتروني.

توفر Admiral Markets القدرة على التداول على MT4 و MT5، و كذلك من خلال MetaTrader WebTrader (للمتداولين الذين يرغبون في تجنب تنزيل أي برنامج، و استخدام متصفحات الويب الخاصة بهم للتداول). توفر Admiral Markets أيضًا MetaTrader Supreme Edition، وهو مكون إضافي لـ MT4 و MT5 يعزز طريقة تداول النفط من خلال توفير مجموعة من الأدوات الإضافية مثل: “Mini Terminal” ، و “Tick Chart Trader” ، و الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي، و أكثر بكثير.

ما هي عقود فروقات اسعار النفط CFD؟

CFD تعني عقود الفروقات أو (Contract for differences) و طريقة تداول النفط عبر المنصات الالكترونية. يتيح لك التداول في تغيرات اسعار النفط في العقود الآجلة و الخيارات الثنائية، و لكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود. و هذا بدوره يوفر فوائد للمتداولين، حيث يمكنك استخدام منصة تداول واحدة لتداول النفط (WTI) و الأسواق المالية الأخرى.

للتعرف على كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات، وكيفية حساب الربح أو الخسارة المحتملة ، يجب أن تفهم:

  • حجم الصفقة (اللوت)
  • الفرق بين سعر فتح و إغلاق الصفقة
  • أي تكاليف تداول أو رسوم اخرى

عندما يتعلق الأمر بحجم التداول، يتم قياس صفقات CFD بـ “اللوت” ، وهو حجم العقد القياسي في الأصل الأساسي. في حالة كل من خام غرب تكساس WTI الوسيط و برنت ، تبلغ اللوت الواحدة 1000 برميل. هذا يعني أنه إذا تم تحديد سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 55 دولاراً للبرميل، فإن قيمة لوت واحدة تبلغ 55000 دولار.

إذا كنت تعتقد أن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع، فسوف تفتح صفقة شراء، و التي تعرف أيضاً باسم صفقة طويلة. (إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فسوف تفتح صفقة بيع، والمعروفة أيضاً باسم صفقة قصيرة.)

بعد فتح تداولك، يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولاراً للبرميل، و تقرر إغلاق الصفقة عند هذا السعر. الفرق بين سعر الافتتاح للتداول وسعر الإغلاق هو 3 دولارات (58 دولارًا – 53 دولارًا) للبرميل. إذا ضاعفنا ذلك بحجم الصفقة (1000 برميل) ، يكون إجمالي الربح 3000 دولار.

ومع ذلك ، من المهم أيضاً مراعاة تكاليف التداول. تنقسم التكاليف التي يفرضها وسطاء CFD إلى ثلاث فئات:

  • السبريد
  • العمولات
  • السواب ( الحسابات غير الاسلامية)

السبريد هو الفرق بين سعر “شراء” و سعر “بيع” للأصل. في الواقع، يكون سعر الشراء دائماً أعلى بقليل من سعر البيع، مما يعني أنه إذا كان عليك فتح صفقة طويلة و بيعها على الفور، فستتكبد خسارة فرق السعر، لأنك تبيع بسعر أقل مما كنت تدفعه في البداية.

الفرق بسيط (في وقت كتابة هذا التقرير، يكون سعر بيع خام غرب تكساس الوسيط في MetaTrader 5 من Admiral Markets هو 55.03 دولار، في حين أن سعر الشراء هو 55.06 دولار) ، و لكن هذا يمكن أن يزيد إذا كنت تجري صفقات كبيرة (على سبيل المثال عدد لوت كبير)، أو عدد كبير من الصفقات.

هذا الفارق هو أحد الرسوم التي يفرضها الوسيط، و قبل أن تصبح الصفقة مربحة، يحتاج سعر الأصل إلى تجاوز السبريد. هذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم النظر إلى مدى فروق أسعار الوسيط، حيث أن هذه تكلفة كبيرة للتداول.

قد يتقاضى بعض السماسرة عمولة بالإضافة إلى السبريد أو بدلاً منه. هذا هو إما نسبة مئوية أو مبلغ الدولار مأخوذة من الصفقة، و عادة ما يكون هناك حد أدنى للعمولة التي ستفرض.

الأخير هو السواب (Swap)، و هي عبارة عن تعديل لسعر الفائدة يتم احتسابه لشغل مراكز طويلة بين عشية و ضحاها. لاحظ أنه في الصفقات القصيرة ، قد تحصل على فائدة مدفوعة.

إذا افترضنا أن التكلفة الوحيدة لتكاليف الوسيط الخاص بك هي فروق قدرها 0.03 دولار، فإن ربحك الصافي للمثال أعلاه سيكون 2970 دولارًا (الربح الإجمالي 3000 دولار – (0.03 دولار × 1000 برميل)].

على استعداد لرؤية هذا في العمل؟ تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يتعين عليك اتخاذها لبدء تداول النفط في تنزيل منصة تداول. و الخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على منصة التداول الأكثر شعبية في العالم – MetaTrader 5 ، مجاناً 100٪ مع Admiral Markets.

يمنح MetaTrader 5 المتداولين إمكانية الوصول إلى إمكانات الرسوم البيانية المتميزة، وبيانات السوق المجانية في الوقت الفعلي، و أفضل أدوات التداول المتاحة، و أكثر من ذلك بكثير. لتنزيل MetaTrader 5 الآن، انقر فوق الشعار أدناه واحصل عليه مجانًا!

استراتيجيات تداول النفط

بعد العثور على وسيط سيمكّنك من المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي. من الضروري تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر عند التداول، و لكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط و أطر زمنية مختلفة.

فيما يلي ملخص للأساليب الرئيسية لتداول عقود فروقات النفط و السلع والأدوات المالية الأخرى:

  • التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
  • التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر و منحنىًا إيجابيًا في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل.
  • التحليل الموجي: هذه الطريقة تحلل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.
  • يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
  • يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
  • يستخدم المتداولون خلال الأسبوع مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات.
  • يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة.
  • يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.

مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط

على الرغم من أنه يمكن للمتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات، إلا أن بعضاً منهم أكثر شيوعًا. دعنا نراجع الطرق المعتادة:

1. التحليل الأساسي و المدى الطويل: عندما يتداول المتداولون خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى – إذا كانت متوفرة. التغييرات الأساسية تكون أبطأ، لذلك سيكون هناك عدد أقل من إعدادات التداول باستخدام هذا النمط، لكنه يتطلب أيضًا وقتًا أقل.

2. التحليل الأساسي و المدى القصير: عندما يستخدم المتداولون إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير. توفر Admiral Markets “المفكرة الاقتصادية” و التي توفر هذا النوع من المعلومات.

3. التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد: تعد أنماط الموجات مفيدة للغاية في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات و أعلى. و السبب هو أن تفسير أنماط الموجة يستحوذ على الخبرة، و من الأسهل فهم و تفسير ديناميكية مخطط الإطار الزمني الأعلى، مقارنةً بالرسومات المتحركة السريعة مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.

4. التحليل الفني و المدى المتوسط: يمكن استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن يتم استخدامه في الغالب لعمليات الدخول و الخروج السريعة. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تشتمل الأدوات غالبًا على خطوط الإتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.

5.التحليل الفني و المدى القصير: السماسرة أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة ، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.

6. مزيج من الثلاثة: بعض المتداولين لا يريدون الحد من أنفسهم و يرغبون في الجمع بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.

هل هو الوقت المناسب للاستثمار في النفط؟

قد يتساءل العديد من المتداولين: هل من الجيد الاستثمار في النفط الآن؟ دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للنفط التالي:

المصدر: Brent CFD، مخطط يومي، Admiral Markets MT5 with MT5SE. نطاق البيانات: من 27 أغسطس 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تقابل الفجوة الموضحة في المستطيل الأسود الأول يوم السبت 14 سبتمبر، عندما هاجمت مجموعة من الطائرات بدون طيار بالمتفجرات أكبر مصنع للنفط في العالم في المملكة العربية السعودية، مما قلل فجأة إنتاج النفط العالمي بمقدار 5 ملايين برميل يومياً.

ويمثل هذا ما يقرب من نصف الإنتاج اليومي الحالي للمملكة العربية السعودية و 5٪ من الإنتاج العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

ذهب نفط برنت من التداول عند 60.42 دولار للبرميل عند إغلاق يوم الجمعة الماضي 13 سبتمبر إلى 72.19 دولار عند افتتاح السوق يوم الاثنين 16 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.4٪ في سعره.

حدث الشيء نفسه مع خام غرب تكساس الوسيط.

يمكننا أن نرى أن السعر انخفض ثم تعافى للوصول إلى هذا الحد الأقصى مرة أخرى. لكن الذعر الواسع الانتشار حول الفيروس التاجي و القيود المفروضة على الحركة تسبب في بدء انخفاض الأسعار مرة أخرى.

كانت هذه فرصة جيدة جدًا لأولئك الذين أرادوا الاستثمار في النفط على الجانب البيعي، لكنها كانت كذلك في 9 مارس 2020. في يوم الاثنين الأسود، افتتح النفط بفجوة هبوطية كبيرة وخلال اليوم انخفض أكثر. 30٪ لتصل إلى الحد الأدنى منذ نهاية 2020.

جاء ذلك نتيجة لقرار السعودية بتخفيض سعر النفط الذي تتداوله أرامكو رداً على رفض روسيا الانضمام لخفض إنتاج أوبك.

ولكننا لا نرى هذه الفجوة فحسب، بل استمر السعر في الانخفاض بسبب الإجراءات التي يتم فرضها لمحاولة إيقاف تقدم فيروس كورونا.

هل هذه مشكلة عند الاستثمار في النفط؟ ليس صحيحاً. التقلب يخلق فرصًا للمتداولين، وخاصة متداولي العقود مقابل الفروقات، الذين يمكنهم الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال التداول على المدى الطويل والقصير.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التقلب يزيد من المخاطر، لذلك من المهم أن تكون هناك إدارة كافية للمخاطر عند الاستثمار في النفط في سوق الأسهم.

أسعار تداول النفط 2020 – تحليل النفط 2020

واصلت أسعار النفط انخفاضها على مدار الأسابيع القليلة الماضية. سبب الانخفاض الأولي لأكثر من 30٪ في 9 مارس، والذي كان أكبر انخفاض في أسعار النفط منذ عام 1991، جاء من قبل أوبك بقيادة السعودية وروسيا التي فشلت في الاتفاق على تخفيضات أعمق للإنتاج استجابة لانتشار فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

في الواقع، خطت المملكة العربية السعودية خطوة عدوانية للغاية نحو حرب أسعار، من خلال خفض أسعار البيع الرسمية لنفطها للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بما يصل إلى 8 دولارات للبرميل.

وبالنظر إلى صعوبة تقدير تأثير فيروس كورونا و إغلاقه الاقتصادي الناتج في جميع أنحاء العالم حيث لا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق، لم يستعد نفط WTI بعد من هذا الانخفاض، بدلاً من ذلك استمر في الانخفاض الى 19.3 دولار للبرميل.

وحتى إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 65٪ عن أعلى مستوياته السنوية لعام 2020 بالقرب من 65.50 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل حدوث انخفاض أكثر عمقًا.

لا يوجد طلب على الرغم من تخفيضات الأسعار الضخمة من المملكة العربية السعودية.

على مدار الأسبوع الماضي، بدأت الشائعات تنتشر أنه على الرغم من الخصومات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، فإن المشترين الأوروبيين والأمريكيين يرفضون شراء النفط بكميات أكبر.

قد تكون مفاجأة الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لرفض الشراء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب علنًا عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي (SPR) لشراء النفط في 13 مارس.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي أنها ألغت خطتها لإضافة احتياطياتها الاستراتيجية بعد أن أظهرت حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار من الولايات المتحدة أن التمويل المطلوب للمشروع و البالغ 3 مليارات دولار قد تم استبعاده.

بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية غير المؤكدة والطلب المفقود من SPR الأمريكي، فإن الانخفاض دون 20 دولار أمريكي مرة أخرة إحتمال وارد. بعد أن ارتدت الأسعار نحو 28.79 في 05 أبريل بعد ان طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى إجتماع طارئ مع منتجي النفط الرئيسيين و منظمة أوبيك. و لكن سرعان بعد ذلك تم ـاجيل الإجتماع و ما زال النفط في حالة عدم يقين..

هل سيتم الوصول الى إتفاق بين منتجي النفط الى تحديد كمية الإنتاج؟ و هل الطلب العالمي المتباطئ مع إنتشار الفيروس و سيتعافى قريبا؟

كيفية تداول خام غرب تكساس الوسيط في هذه البيئة؟

يمكن رؤية الهدف الأول على الجانب الهبوطي حول 18.00/18.50 دولارًا أمريكيًا أدناه، ومع تزايد عدم اليقين الذي قد يكون للإغلاق الاقتصادي القائم على الفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي، فإن انخفاضًا يصل إلى 10 دولارات أمريكية في منطقة قيعان 1998/1999 يبدو ممكن:

المصدر: Admiral Markets MT5 مع مخطط MT5-SE الإضافي WTI اليومي (بين 17 يوليو 2020 إلى 6 أبريل 2020). تم الوصول إليه: 6 أبريل 2020 ، الساعة 07:30 مساءً بتوقيت جرينتش – يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

إذا كنت تخطط لوضع زخم هبوطي، فمن المحتمل أن تذهب مع تداول “بيع الارتداد” حيث يمكنك التبديل إلى إطار زمني أقل مثل H1، وتحديد تسلسل الارتفاعات والانخفاضات الهابطة ووضع نفسك بعد إعادة اختبار أدنى المستويات السابقة، ووضع أمر وقف الخسارة عند آخر ارتفاع نسبي أخير.

أمّا إذا كنت تخطط مع التداول مع الإتجاه الصعودي الجديد فعليك توخي الحظر و تأكد من الوصول إتفاق بين منتجي النفط و تعافي الطلب العالمي في حين بدأت علامات السيطرة على الوباء العالمي الذي يغيم على الأجواء الآن.

في عام 2020، انخفضت قيمة خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 31.1 ٪ ، في عام 2020 ، ارتفعت بنسبة 42.8 ٪ ، في عام 2020 ، زادت بنسبة 11.5 ٪ ، في عام 2020 ، انخفضت بنسبة 24.6 ٪ ، في عام 2020 ، زادت بنسبة 33.3 ٪ ، مما يعني أن بعد خمس سنوات ، ارتفع بنسبة 13.6٪.

مثال على استراتيجية تداول النفط

فيما يلي مثال على نهج التداول التقديري باستخدام التحليل الفني على مخطط WTI لأربع ساعات. ضع في إعتبارك أن هذا مجرد مثال بسيط على كيفية دمج المتداولين بين الأدوات و المؤشرات المختلفة لتشكيل قرارات التداول. لم يتم اختبار طريقة التداول هذه في تداول حقيقي، و يجب على المتداولين استخدامها فقط لأغراض المثال. دعنا نلقي نظرة على استراتيجية المثال هذه التي تعتمد على تحليل الإطار الزمني الفردي (الرسم البياني لكل 4 ساعات) باستخدام منصة MT5، و المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition.

أضف الأدوات التالية إلى منصة MT4 أو MT5:

1. إغلاق 100 EMA (المتوسط المتحرك)

2. قناة كيلتنر من البرنامج المساعد MetaTrader Supreme Edition

3. مؤشر الكسورية (Fractal Indicator)

المصدر: مخطط النفط، Admiral Markets MT5 SE. نطاق البيانات: 25 أبريل 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تسلسل الخطوات:

1. تحليل: تداول مع الاتجاه باستخدام متوسط التحرك:

  • صفقات الشراء فوق إغلاق مستوى 100 ema.
  • صفقات بيع تحت إغلاق مستوى 100 ema.

2. طريقة الدخول: الإختراق.

  • إختراق مع إغلاق الشمعدان فوق مقاومة قناة كيلتنر لإعدادات الشراء.
  • إختراق مع إغلاق الشمعدان أسفل دعم قناة كيلتنر للإعدادات البيع.

3. إيقاف الخسارة:

  • يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب كسورية أو أخفض/أعلى مستوى الشمعة الثانية أو أخفض/أعلى أقرب شمعة مغلقة.
  • تتوفر إعدادات جديدة بعد أن يعود السعر إلى قناة كيلتنر.

4. إدارة الصفقة: استخدم وقف الخسارة المتحرك و حرك مستوى التعادل مرة واحدة عندما تصل الصفقة ربح على 1:1 لنسبة المخاطرة.

5. طريقة الخروج: تهدف إلى أخر قمة أو قاع (باستخدام نفس القاعدة في التصفية). أو استهدف نقاط Pivot الأسبوعية.

المصدر: CFD WTI، مخطط 4 ساعات، Admiral Markets MT5 SE. نطاق البيانات: من 2 أكتوبر 2020 إلى 12 مارس 2020 – تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

ربما تكون أصعب مهمة هي تجنب وضع صفقتك في الوقت الخطأ، على سبيل المثال عندما تقترب مستويات المقاومة أو الدعم.

مرة أخرى، إنه ليس نظام تداول لا يخطأ، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات الفنية لإظهار كيفية بناء نظام التداول الخاص بك. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يمكن اختبار جميع أنظمة التداول على حساب تجريبي قبل التبديل إلى حساب حقيقي.

استخدم متوسطات التحرك طويلة الأجل:

  • عدم دخول صفقات بيع إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى الطويل.
  • عدم دخول صفقات شراء إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك على المدى القصير.
  • استخدم control + Y لإضافة مستويات أفقية. تحقق من قمم و قيعان المناطق الزمنية الأخيرة 2 و ضع خط الاتجاه الأفقي هناك.
  • تأكد من أن المسافة بين الدخول و قمو أو القاع (جني الارباح) ليست أصغر من حجم وقف الخسارة، حيث تكون نسبة الربح الى الخسارة أكبر من 1:1.

مرة أخرى، هذا ليس نظام تداول كامل، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات التي توضح كيف يمكن للمتداولين بناء نظام تداول. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يجب اختبار كل هذه الأفكار على حساب تجريبي أولاً.

أفضل منصة لتداول النفط (WTI)

أفضل منصة تداول النفط الخام أو خام غرب تكساس الوسيط هي الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admiral Markets. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض أداة WTI، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admiral Markets قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot قناة كيلتنر.

انقر على لافتة أدناه لتحصل على تجميل مجاني لمنصة Supreme Edition الخاصة بك!

هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط عن طريقة تداول اسعار النفط و ما اهم العوامل المؤثرة على سعر النفط لتحسين فهمه و بذلك أداءه في التداول.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر

أفضل الطرق لتداول النفط

موعدنا منتصف الشهر مع المحاضرة التعليمية المجانية نتحدث فيها عن:

هل تريد أن تعرف أفضل الطرق لتداول النفط وتعلم القدرة على جني الأرباح من هذا السوق ؟ انضم إلينا مع محمد كامل مسئول

قسم التحليل الفني بأربيك فوركس حيث ستتعلم أفضل الطرق والإستراتيجيات لتداول االذهب الأسود مقابل العملات الرئيسية ،

وأكثر من ذلك. تأكد من أنك لا تفوت وتسجيل الآن!

نهاية المحاضرة ستكون قادرا علي في

  • استراتيجيات الاستثمار النفط مقابل أزواج العملات الرئيسية وعوامل الخطر الرئيسية للنفط
  • الأدوات المستخدمة من قبل المتداولين المحترفين لتحديد اتجاه النفط
  • تحديد كيفية اختيار افضل نقاط الدخول و الخروج للنفط
  • كيقية التداول بربح مضمون بنسبة اعلى من 75%

تهانينا

تم التسجيل للمحاضرة بنجاح

كن دائما علي مستوي الحدث مع محمود حسن

مجتمع أربيك فوركس ليس مجرد مكان للتداول وانما هو خلاصة تجارب خبراء ماليين في عالم الفوركس ليصلوا بك الي الطريق الصحيح للتداول. انضم الي مجتمع أربيك فوركس وكن دائما علي اطلاع تام بكل ما هو جديد بطريقة مباشرة من محمود حسن – الخبير المالي

هل تعرف ما هو أفضل بالنسبة لك؟

ARABIC FOREX

النجاح . المصداقية . الثقة تلك عوامل رئيسية اعتمدنا عليها لتكوين مؤسسة اربيك فوركس نحن نسعي لخلق مجتمع جديد في سوق العملات معتمدا علي تلك العوامل ليصبح تداولك امن ومتميز

لدينا فريق عمل محترف من مختلف بقاع العالم من اجل ايصال كافة المتعاملين في الأسواق المالية العالمية للنجاح وتحقيق الربح

هدفنا هو نجاحك أنت . هذا ما نسعي اليه وهو ما وصلناه بالفعل وسنسعي للمزيد وتقديم كل ما هو جديد ومفيد في عالم التداول

الرابط
التواصل
كن متصلا بعالم التواصل الاجتماعي

إن تداول العملات الأجنبية وعقود الخيارات والعقود الآجلة وغيرها هي أدوات مالية علي درجة عالية من المخاطر قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.

JOIN US TODAY

نسعد دائما بأسئلتك …. اترك بياناتك وسنتواصل معك في اقرب فرصة

تداول النفط والعوامل المؤثرة على أسعاره

تداول النفط عبر الانترنت

كيف يتم تداول النفط عبر الإنترنت؟

النفط كغيره من الأصول المتداولة في سوق الفوركس يعتمد نظام المضاربة، بمعنى أن المتداول يراهن على ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها ومن ثم الدخول في صفقات بيع وشراء وفقاً لذلك. وبذلك فإن عملية تداول النفط عبر الإنترنت لا تعني أن المتداول قد تملك بالفعل برميلاً من النفط أو أياً كانت الكمية المُشتراة.

التداول من خلال شركات الوساطة يعتمد على المراهنة والتوقع دون الحيازة الفعلية للأصول المشتراة. هذا النظام يخلق الكثير من الجدل بين المتداولين المسلمين، خصوصاً أن أحد أهم شروط العقد في الاسلام هو الحيازة الفعلية للمبيع بعد الشراء وهذا ما لا يحدث عند تداول النفط مع شركات الفوركس.

ما هي أنواع النفط؟

هنلك عدد من الأنواع التي يتم تداولها في سوق الفوركس أما أشهرها فهي:

  1. خام غرب تكساس : وهو نفط خام يتم استخراجه في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بانه خفيف وقليل الكثافة مقارنة بنفط الخليج العربي والنفط الذي تنتجه دول مجموعة أوبك. لخام غرب تكساس مجموعة الرموز تختلف باختلاف منصة التداول، أشهر هذه الرموز هي (WTI أو US OIL أو OIL) .
  2. خام برنت :وهو أيضا نفط خام يوصف كذلك بأنه قليل الكثافة ويتم استخراجه وانتاجه في منطقة بحر الشمال. يستخدم خام برنت لتسعير ثلثي انتاج الِنفط على مستوى العالم، الرمز الأكثر انتشاراً لخام برنت علىمنصات التداول هو Brent.

في الحقيقة النوعين متشابهين إلى حد كبير ومتقاربين في الأسعار، ففي مرحلة من المراحل كانت أسعار النفط الخام “غرب تكساس” أعلى من أسعار النفط الخام “برنت”. اليوم انعكست الصورة جيث أصبحت أسعار النفط الخام “برنت” أعلى قليلاً، لكن يجب التنويه إلى أن العوامل التي تؤثر على أسعار هذين النوعين هي نفسها والتي سنتطرق لها بالتفصيل.

أهمية النفط

لأهمية النفط يطلق عليه اسم “الذهب الأسود” وهو يعتبر من أغلى السلع حول العالم، كما أن أسعار النفط تؤثر على الوضع الاقتصادي العام بكافة مستوياته. بدءًا من ميزانية الأسرة وحتى أرباح الشركات، بالإضافة إلى تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

يكتسب الِنفط أهميته الكبيرة بكونه محرك للإقتصاد العالمي، حيث يصعب تخيل الحياة بدونه، فالنفط يستخدم في الصناعات الخفيفة والثقيلة وتُستخدم مشتقاته في صناعة المواد الكيميائية والمنسوجات والمنظفات والأدوية وفي كل قطاع من قطاعات النقل العمالية.

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار النفط؟

أسعار النفط حساسة بشكل لا يُصدق، فسرعان ما تتغير استجابةً للتغيرات في السياسة العالمية، كما تتغير بسرعة أيضاً نتيجةً للتقلبات في الأسواق المالية. وفي كثير من الأحيان كان تغير أسعار النفط بالإنخفاض والارتفاع سبباً في كثير من التوترات على مستوى العالم. أما أهم الأسباب والعوامل التي تؤثر على اسعار النفط نذكرها فيما يلي.

1. العرض – من أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط

تعتبر القرارات الصادرة عن منظمة النفط العالمية “أوبك” من أهم المؤثرات في اسعار النفط. دول منظمة أوبك تلعب دور رئيسي في تحديد أسعار النفط من خلال التحكم بكمية العرض في الأسواق العالمية، ففي حال رغبت هذه الدول برفع أسعار النفط تقوم بخفض انتاج النفط العالمي وخفض المعروض في الأسواق، والعكس.

وهنا يجدر الإشارة إلى أن قرارات أوبك تتأثر بالتطورات الجيوسياسية، فبعض الدول المنتجة للنفط غير مستقرة سياسياً وتتعارض مصالحاها مع مصالح الغرب والولايات المتحدة، كما هو في حالة إيران وفنزويلا في الوقت الحالي، وكما كان الأمر سابقاً مع العراق والمملكة العربية السعودية. التطورات الجيوسياسية تلك تركت تأثير مهم على قرارات أوبك وأسعار النفط وأحدث فيها كثير من التقلبات.

2. الطلب

من المعروف أن أسعار الأصول المالية في سوق الفوركس تحكمها عوامل العرض والطلب، وهذا ينطبق بكل تأكيد على النفط، لهذا السبب تتأثر أسعاره بكمية الطلب بشكل كبير فعند زيادة الطلب ترتفع أسعار النفط والعكس.

يزداد الطلب على النفط كلما زادت معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي لهذا السبب نجد أن الدول التي تحقق معدلات نمو أعلى في الوقت الحالي كالصين والهند، يزداد طلبها على ال نفط بشكل لافت مقارنةً بالدول الأخرى. من جانب آخر يزداد استخدام النفط خلال فصل الشتاء بسبب زيادة استهلاك الوقود من أجل التدفئة.

يُعتبر النمو السكاني واستخدام وسائل النقل سواء لأغراض شخصية أو لأغراض تجارية والتغييرات الموسمية من العوامل الهامة التي تؤثر على أسعار النفط. لذلك عند الرغبة في تداول النفط يجب متابعة كافة هذه العوامل بشكل متكرر. وبالطريقة التي نكون فيها قادرين على توقع أسعار النفط المستقبلية وصنع قرارات تداول مجدية.

3. المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات

تقوم عدد كبير من الدول والشركات (مثل شركات الطيران) بشراء النفط في شكل عقود آجلة وذلك للحماية من التقلبات المستقبلية، والعقود الآجلة هي اتفاق بين البائع والمشتري يقضي بأن يقوم البائع ببيع كمية من النفط للمشتري خلال فترة معينة وبسعر معين لا يتغير مهما تغيرت أسعار النفط سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض.

استخدام العقود الآجلة والخيارات لشراء النفط تحمي المشتري من أي تقلبات في الأسعار تُسببها عمليات المضاربة وتداول النفط عبر الإنترنت. بهذه الطريقة يضمن المشتري أنه سيحصل على الكمية المتفق عليها بالسعر المتفق عليه في فترة مستقبلية مهما كانت التغيرات في أسعار النفط.

4. التقارير الصادرة عن وكالات الطاقة العالمية

تعتبر التقارير المتعلقة بالنفط، والتي تصدر عن وكالات الطاقة حول العالم من أهم المؤثرات على سعر برميل النفط. فهي تتضمن معلومات تتعلق بكمية الإنتاج وبكمية العرض بالإضافة إلى المخزون والتسعير المستهدف ومجموعة أخرى من المعلومات التي ترتبط بالنفط بشكل مباشر.

أهم هذه التقارير هو التقرير منظمة النِفط العالمية “أوبك” والذي يصدر على أساس شهري، بالإضافة إلى تقرير سوق النِفط التابع لوكالة الطاقة الدولية IEA . يُعتبر كذلك تقرير المخزون من المعهد الأمريكي للبترول API والتقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA من التقارير المهمة التي قد تحمل معلومات تترك تأثيرات على أسعار النفط المستقبلية والحالية.

5. قيمة الدولار الأمريكي من العوامل المؤثرة على أسعار النفط

تعتبر اتفاقية البترودولار والتي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من أهم الإتفاقيات الخاصة بالنفط. هذه الإتفاقية سمحت بتقويم أسعار النفط بالدولار الأمريكي وكان نتيجتها هيمنة الدولار على حركة التجارة العالمية، وأصبح هو الأساس الذي تُقوم به أهم السلع العالمية بعد أن كان الذهب هو المعيار لسنوات طويلة.

هذه الإتفاقية كان من نتائجها أيضاً ارتباط سعر النفط بقيمة الدولار بشكل كبير فأي تغير في قيمة الدولار ينعكس عل سعر برميل النفط. توجد علاقة عكسية بين سعر النفط وقيمة الدولار الأمريكي، فأي ارتفاع في قيمة الدولار ينتج عنه انخفاض في أسعار النفط والعكس.

عند انخفاض سعر الدولار الأمريكي والذي يعتبر عملة أقوى اقتصاد في العالم، يُعتبر ذلك بمثابة إشارة على حالة من الركود في الاقتصادي العالمي. لهذا ينصرف المتداولون عن الإستثمار في الدولار والعملات، ويتجهوا للإستثمار في السلع مثل النفط والذهب التي يزداد الطلب عليها فترتفع أسعارها.

بذلك نكون قد أجملنا أهم المؤثرات العالمية في أسعار النفط. هذه المؤثرات جميعها ترتبط بالتحليل الأساسي لكن هل يمكن استخدام التحليل الفني من أجل توقعات أسعار النفط المستقبلية والحالية؟

التحليل الفني للنفط

يُستخدم التحليل الفني في توقع أسعار النفط الحالية والمستقبلية، والتحليل الفني للنفط لا يختلف عن التحليل الفني لباقي الأصول المالية، حيث تُستخدم نفس الطرق والأدوات والمؤشرات، إلا أن بعض المتداولين والخبراء يستخدموا مؤشرات فنية خاصة لتحليل أسعار النفط سنتعرف عليها بالتفصيل في فيديوهات تعليمية مصورة.

تنتشر الكثير من الأسئلة حول توقعات أسعار النفط 2020 وتوقعات أسعار النفط 2020. في الحقيقة يمكن استخدام التحليل الفني من أجل التوقعات المستقبلية لتحركات الأسعار واتجاهاتها، لكن الأسواق المالية العالمية تؤثر عليها الكثير من المتغيرات والأحداث منها ما يتعلق بالأوضاع السياسية وحالة الاستقرار العالمي، لهذا السبب تنهار كثير من التحليلات في ظل الأوضاع غير المتوقعة كحالة النزاعات والحروب، التي تُحدث تقلبات شديدة في الأسعار وتُغير الإتجاهات بالكامل.

اقرأ أيضاً: أيهما أفضل لتحليل الأسواق المالية، التحليل الفني أم التحليل الأساسي؟

العلاقة بين النفط والدولار الكندي

تمتلك كندا احتياطي كبير من النِفط يُقدر ب 176 مليار برميل من النِفط الخام، كما تُعتبر رمال النفط الكندية ثالث احتياطي نفطي في العالم. من جهة أخرى تعتبر كندا هي المصدر الأول للنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ففي العام 2020 كانت 99% من صادرات كندا النفطية إلى أمريكا والتي شكلت ما نسبته 43% من وارادت النفط الأمريكية.

وبما أن النفط يتم تسعيره بالدولار الأمريكي فإنه وفي حال ارتفاع أسعار النفط نجد أن كندا تحصل على كميات أكبر من الدولار الأمريكي من خلال بيع النفط. في هذه الحالة يزداد عرض الدولار الأمريكي في السوق الكندي فينخفض سعره مقابل الدولار الكندي والعكس. لهذا السبب نجد أن هناك علاقة طردية إيجابية بين سعر النفط وقيمة الدولار الكندي، فعند ارتفاع أسعار النِفط ترتفع قيمة الدولار الكندي والعكس.

الإستثمار في النفط – تداول النفط عبر الانترنت

يعتبر النِفط من أهم الأصول المتداولة في سوق المال، كما يعتبر الإستثمار النفطي مجدي سواء على المديات الطويلة أو على المديات القصيرة. يستطيع المتداول الذي لديه القدرة على تحليل الأسواق بشكل جيد أن يحقق أرباح معتبرة من خلال تداول النفط.

وإن كانت من نصيحة للمتداولين فهي تنويع المحفظة الإستثمارية من خلال التداول في مجموعة مختلفة من الأصول المالية تضم أزواج العملات ومصادر الطاقة والمعادن الثمينة ومجموعة أخرى من الأصول المالية. بهذه الطريقة يضمن المتداول إدارة رأس مال وإدارة مخاطر سليمة، تكون من أهم أسباب النجاح في سوق الفوركس.

تحتاج أن تقرأ أيضاً: حكم تداول النفط عبر الانترنت بواسطة شركات الفوركس وبطريقة المضاربة

منصات تداول النفط

يعتبر السؤال عن منصات تداول النفط من الأسئلة الشائعة بين المتداولين العرب، لكن في الحقيقة لا توجد منصات خاصة لتداول النفط، فشركات التداول تسمح للمتداولين بالإستثمار في النفط ومختلف الأصول المالية من خلال نفس المنصات والتي أشهرها وأكثرها شيوعاً منصة ال ميتاتريدر4.

نحن في يوميات متداول سنقدم تحليلات شبه يومية لسعر برميل النفط، وعدد من أشهر الأصول المالية المتداولة في سوق الفوركس على أمل الإرتقاء بواقع التداول في العالم العربي.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinmaxFX
    FinmaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مكتبة التاجر
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: